リース対買いのための金融ケース

鉱山会社は、設備調達の決定が直接バランスシートやキャッシュフローに影響を及ぼす、資本集中的な環境で動作します。リースは、特に長期資本ニーズが不確実な場合、直立的な購入に代わる説得力のある選択肢を提供します。大規模な前方資本支出を予測可能な運用コストに変換することにより、企業は調査、鉱山開発、鉱石処理などのコア活動のための流動性を保持しています。

資本準備金・清算

運搬車、掘削機、またはドリルの艦隊を購入すると、数十万ドルまたは数百万ドルのドルが必要になることができます。リース構造は、この初期のアウトレイを排除し、鉱山会社がより高いリターンプロジェクトに現金を割り当てることを可能にします。 []によると、Deloitteマイニングレポート]は、鉱山労働者が揮発する最低限の優先順位です。リースも、資産の減少や資本金を削減するのを避けます。

税制上の利点とオフバランスシートファイナンス

運用リースは、正しく構造化されると、リース決済が、資本化ではなく運用費として差し引くことを可能にします。これにより、税率の低い所得を削減し、短期的な収益を上げることができます。さらに、運用リースは、一定の会計基準の下で残高シートをオフに責任を負うことができ、資産や債務対等に対するリターンなどの財務比率を改善することができます。財務アドバイザーは、多くの場合、税務ポジションを最適化するためのツールとしてリースをお勧めします。特に、リースリース機器のリースのための有利な償却規則を持つ管轄区域で。

鉱山におけるリース構造の種類

リースモデルの異なる理解は、適切なアレンジを選択するために不可欠です。 鉱山会社は、販売リースバックのような運用リース、および専門構造の間で選択することができます。各利点は異なる利点を提供します。

営業リース対財務リース

[[[]] を操作するリースは通常、短期であり、所有権リスクを小数に譲渡しません。 減価償還の責任は、マイナーがさらに義務を負わない期間の終了時に機器を返却できるようにします。 これは、不確実な期間または迅速な技術売上高を持つプロジェクトに適しています。 A 融資 (または資本リース) は、最終的には、OEM の買い替えや、または、必要な資産の利益が低い場合、より少なくなります。]

セールス・リースバックアレンジ

販売リースバックは、鉱山会社が既存機器を収益化し、それをより少なくし、すぐにリースすることができます。これは、資産の運用使用を維持しながら、事業に現金を注入します。それは、資金調達の拡張や債務の再構築のための一般的な戦略です。例えば、ミッド層の金プロデューサーは、そのトラック艦隊を資金調達アームに販売し、それをリースし、新しい鉱山シャフト開発のための資本のロックを解除する可能性があります。アレンジはまた、資産の管理を削減するためにリスクを削減することができます。

操作性柔軟性とスケーラビリティ

鉱山の操作は動的なです-変化を等級別にします、商品価格変動、および鉱石の体は予想よりも速く枯渇します。リースは、所有物の負担なしで機器の艦隊を上下にスケールアップする敏捷性を提供します。

ライフサイクルをプロジェクト化

短期リースは、マイナーが特定のプロジェクトフェーズで機器の可用性を揃えることを可能にします。例えば、契約マイニング会社は、12か月のオーバーバーデン除去プログラムのためのアーティキュレーションダンプトラックの艦隊を必要とするかもしれません。リースは、その後のフェーズ中にアイドル機器を所有するコストを避けます。長期リースは、一方、終了オプションまたはステップダウン価格を設定して構築することができ、条件が変更したときに終了する能力をオペレータにすることができます。この柔軟性は、特にリモートサイトやグリーンフィールドが限られたインフラで価値があります。

急速な技術は周期を新たになります

鉱山機械の技術はすぐに進歩します-自動運搬量、電気運転訓練および高度のテレマティクスは新しいモデルで標準的です。 組み込みのアップグレードの節とのリース契約は、企業がより効率的な機械の新人のための古い単位を交換することを可能にします。 これは、障害物の部品によって引き起こされるダウンタイムを減らし、燃料効率を改善します。 による研究は、国際エネルギー機関は、電気機器が普及し、排出を加速し、排出を加速するのを促進することを強調します。

デジタル統合とデータ駆動型フリート管理

リースモデルの高まりは、機器の性能を可視化し、制御するデジタルツールを組み込んでいます。 より少なくなれば、リアルタイムで使用、維持、生産性を追跡する統合プラットフォームが提供されます。

テレマティクスと予測メンテナンス

現代のリース機器は、エンジンの時間をキャプチャするテレマティクスセンサー、燃料消費量、およびコンポーネントのストレスを事前に装備されています。 より少ない人は、このデータをスケジュール予防保守に使用し、計画外のダウンタイムを削減します。 マイニング事業者にとって、これはより高い機器の可用性と低い修理コストを意味します。 ]などのプロバイダは、このデータを利用し、鉱山計画ソフトウェアと統合するダッシュボードを提供し、フリートマネージャーがルートとサイクルを最適化することができます。

集中型フリート制御プラットフォーム

リース会社の中には、フリート・ア・サービス・プロバイダーとして機能し、ワークショップと部品サプライチェーン全体を管理しています。オペレーターは、1時間あたりの料金または1トンの料金を支払い、保証されたフリートの可用性を受け取ります。このモデルは、運用リスクを削減し、会計を簡素化します。複数のサイトを持つマイナーにとって、単一のプラットフォームは、多様な機器ブランドからデータを集計し、ベンチマークとコスト配分を改善することができます。デジタル統合は、自動レポートを通じて、安全および環境規制の遵守をサポートしています。

サステナビリティとESGのコンプライアンス

環境、社会、ガバナンス(ESG)の基準は、貸し手や投資主の決定にますますます影響します。 リースは、上面プレミアムなしでクリーナー機器へのアクセスを可能にすることにより、持続可能性の目標と一直線化します。

低い排出および電気機器の選択

リースプロバイダは、電気掘削機、バッテリー電気運搬車、ハイブリッドローダーを含むために、その在庫を拡大しています。 これらの機械は、地下鉱山のスコープ1排出量と換気コストを削減します。 テクノロジーがまだ進化しているため、リースは急速に廃止される可能性がある機器の購入のリスクを回避します。 いくつかの元の機器メーカー(OEM)は現在、リース契約内のバッテリー寿命と電力出力に関するパフォーマンス保証を提供し、オペレータへの保証を提供します。

循環型経済・設備ライフサイクル管理

減力剤は、装置の終生処分や改修のためにますますます責任があります。これは、循環経済原則をサポートしています。これにより、成分は再製造され、電池は固定エネルギー貯蔵のために再構成することができます。鉱山会社は、物流自体を管理することなく、責任ある管理を実証することによって利益を得ることができます。リース契約には、特定のリサイクルまたは再製造目標を達成する必要が少ない条項が含まれており、鉱山会社は鉱山業者が[FLT]を[FLT]に会うのを助ける。[FLT]の原則]:[FLT]:[F]:[F]:[FLT]:[F]:[F]:[F]:[F]:]:]:[F]:]:[F]:]:[F]:]:[F]:]:[F]:[F]:[F]:]:[F]:]:[F]:]:[F]:]:[F]:]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]

リスク共有とサービスレベルの合意

マイナスから下降まで、残留リスク、技術的障害、時にはメンテナンスを一貫して移管。このリスク共有は、マイニング部門でのリースの人気が高まっている主な理由です。

メンテナンスと修理バンドル

多くのリース契約は現在、包括的なメンテナンスと修理(M&R)パッケージを含みます。 より少なくは、定期的なサービス、主要なオーバーホール、さらにはタイヤ交換を処理します。 固定月額料金のために、マイナーは予測可能なメンテナンスコストを増加させ、株式専門部品やリモートの場所での熟練した機械の雇用の必要性を回避します。 バンドルされたM&Rは、機器を適切に維持し、資産の寿命を延ばし、故障を減らすためにも劣ります。

残留価値の保護

機器の所有権の重要なリスクは、市場価値が過供給や技術シフトによる配管工である可能性があることです。リースシフトは、再販売または再リースを予測し、管理しなければならない、より少なく、残留価値リスクを低減します。マイナーにとって、これは予算を簡素化します。それは、機器がリース期間を上回る費用を事前に知っています。リース構造の中には、保証された買い戻しオプションがあり、希望する場合には、事前に価格を下回るのがる可能性もあります。

コンテンツ

マイニング業界は、単なる資金調達の選択肢としてではなく、柔軟性、コスト制御、持続可能性の戦略的有効化としてリースする機器を埋め込むことです。 資本を節約し、迅速な技術アップグレードを可能にし、デジタルフリート管理を統合し、ESGリスクを軽減し、従来の購入モデルよりも有形の利点を提供します。 コモディティサイクルは予測不可能で環境規制が締まり、柔軟なリースアレンジメントにより迅速に適応する能力は、競争力のある差別化要因になります。 リスクを低減する企業は、最適な構成を加速する必要があり、リスクを低減します。